Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist erfolgreich in das zweite Geschäftsjahr gestartet. Das ungeprüfte indikative Nettofondsvermögen steigerte der Immobilienfonds per 31. Mai 2021 auf CHF 449 Mio. (CHF 99.80 pro Anteil). Damit lag das Nettofondsvermögen annähernd auf der Höhe des Ausgabewertes, womit die einmaligen Transaktionskosten zum Erwerb des initialen Immobilienportfolios weitgehend ausgeglichen wurden. Für das laufende Geschäftsjahr wird erstmalig eine Ausschüttung erfolgen. Der Kurs der Fondsanteile im ausserbörslichen Handel entwickelte sich ebenfalls erfreulich. Er betrug per 31. Mai 2021 CHF 121.00, was einer Performance von 18.6% seit der Lancierung im Juni 2020 entspricht. Damit übertraf der Helvetia (CH) Swiss Property Fund den Vergleichsindex SXI Real Estate Funds Broad (SWIIT), der im gleichen Zeitraum eine Performance von 13.4% verzeichnete.

Hohe Resilienz des Portfolios und weitere Reduktion der Mietausfallrate

Aufgrund des überwiegenden Wohnanteils von 83% des Sollmietertrags blieb das Portfolio des Helvetia (CH) Swiss Property Fund in den ersten acht Monaten des zweiten Geschäftsjahres weitgehend von negativen Effekten der COVID-19-Pandemie verschont. Die Mietausfallrate konnte sogar signifikant gesenkt werden und betrug per 31. Mai 2021 tiefe 2.3% (30. September 2020: 3.2%).

Planung einer Kapitalerhöhung im Frühling 2022

Wie bereits früher kommuniziert, beabsichtigt die Fondsleitung, das Immobilienportfolio in den nächsten Jahren weiter auszubauen. Aktuell befindet sich die Fondsleitung im Planungsstadium einer Kapitalerhöhung im ersten Halbjahr 2022 im Umfang von rund CHF 200 Mio. Der Emissionserlös soll wiederum für die Akquisition eines breit diversifizierten Immobilienportfolios aus dem Bestand von Helvetia Versicherungen genutzt werden.

Fondsinformationen

Name – Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Valor / ISIN – Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
Rechtsform – Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht
Fondsdomizil – Schweiz
Anlegerkreis – Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter KAG
Ertragsverwendung – ausschüttend
Lancierungsdatum – 3. Juni 2020
Fondsleitung – Helvetia Asset Management AG, Basel
Portfolio Management – Helvetia Asset Management AG, Basel
Depotbank – Zürcher Kantonalbank, Zürich
Ausserbörslicher Handel – Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
Revisionsgesellschaft – KPMG AG, Zürich
Schätzungsexperte – Wüest Partner AG, Zürich

Der Fondsvertrag und der Jahresbericht sind unter www.swissfunddata.ch und www.helvetia-am.ch verfügbar.

Disclaimer

Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.