Auftragseingang +16,1% nach 9 Monaten – Guidance bestätigt – Starkes Q4 erwartet

Der Umsatz stieg in den ersten 9 Monaten um 2,7% auf 184,5 Mio. €. Das EBIT blieb aufgrund der hohen Einmalbelastungen im ersten Halbjahr (siehe Update vom 03.08.23) mit -2,7 Mio. € weiter negativ, war aber im Q3’23 mit 2,7 Mio. € positiv. Bereinigt um Einmalaufwendungen ergab sich nach 9 Monaten ein EBIT von 11,3 Mio. €, was einer EBIT-Marge von ~6% entspricht. Der berichtete Verlust beläuft sich auf -0,46 € je Aktie (Vj. Gewinn von 0,51 € je Aktie). Für das Gesamtjahr bestätigte PSI den Ausblick für Auftragseingang (+10% yoy), Umsatz (+10% yoy) und EBIT 5 – 7 Mio. €. Der Optimismus beruht auf der guten Auftragslage und dem saisonal starken Q4, das zudem von der Förderungszulage profitiert, die im Vorjahr quartalsweise verbucht wurde. Der faire Wert der PSI-Aktie sinkt im Wesentlichen durch die Anpassung des risikolosen Zinssatzes auf 30,50 € je PSI-Aktie. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

In den ersten 9 Monaten erhöhte sich der Auftragseingang um 16,1% auf 238 Mio. €. Das Q3’23 war mit 69 Mio. € (25,5% yoy) besonders gut. Das Book-to-Bill-Ratio war mit 1,29 (9M‘23) sehr hoch. Der Auftragsbestand legte per Ende September auf 199 Mio. € (Vj. 182 Mio. €) zu.

Der PSI App Store entwickelt sich weiter positiv. Nach 9 Monaten hat sich der Umsatz auf 12,4 Mio. € mehr als verdoppelt und übertrifft damit bereits das vorgegebene Jahresziel.

Im Segment Energiemanagement ging der Umsatz um 0,7% auf 91,8 Mio. € zurück. Das EBIT war mit -7,5 Mio. € (Vj. 1,0 Mio. €) negativ. Belastend wirkten sich weiterhin Altprojekte im Bereich Elektrische Netze aus. Das neue Bereichsmanagement (seit 01.07.) hat mit der Bereinigung der Risiken aus den Altprojekten begonnen und strebt für das Q4‘23 den Turnaround an. Im Q3‘23 konnte PSI eine Reihe von lukrativen Aufträgen gewinnen, die den neuen Kriterien entsprechen und risikoärmer sind. Darunter ist ein Großauftrag des Übertragungsnetzbetreibers Swissgrid.

Besonders gefragt sind derzeit Lösungen zur Digitalisierung der Energienetze wie Smart-Microgrid-Lösungen zur aktiven und intelligenten Steuerung von Niederspannungsnetzen. Weiterhin gut läuft das Geschäft in Südostasien, wo PSI von steigenden Gaspreisen profitiert.

Besser entwickelte sich das Segment Produktionsmanagement. Hier stieg der Umsatz um 6,2% auf 92,7 Mio. €, während das EBIT auf 11,1 Mio. € (Vj. 14,3 Mio. €) zurückging. Grund für den Rückgang sind zeitliche Verschiebungen bei Lizenzen (v.a. im Bereich metallerzeugende Industrie), die in diesem Jahr erst im Q4’23 verbucht werden. Unverändert hoch ist die Nachfrage in Nord- und Südamerika sowie zunehmend auch in Indien und Australien. Der Trend zu nachhaltiger Industrieproduktion führt zu einer steigenden Nachfrage nach Optimierungslösungen auf Basis industrieller KI. Der Bereich Logistik entwickelt sich weiter positiv. Auftragseingang (inkl. neuer Großauftrag), Umsatz und Ergebnis haben sich deutlich verbessert.

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